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股票交易风险控制示例

作者:股票配资门户
来源:http://www.23260.net
日期:2020-09-22 17:41
阅读:

  

股票交易风险控制示例

  

股票交易风险控制示例是由股票配资小助手整理编辑,内容涵盖炒股,举例炒股风险控制举例,炒股风险控制举例等;主要讲解的内容是炒股风险控制举例,炒股票的风险控制举例 资金管理(一) 我不希望一个人投入很少的金钱参与投机,也不希望一个人靠抵押贷款参与投机,具体的数额因人而异,但这笔钱的盈亏必须引起你的重视,同时不至于让你时刻牵挂于心。 追求95%的胜率=95%的失败者 资金管理是一个容易被新手的相关信息,具体详情请继续阅读下文。

 

  

  

炒股风险控制举例

 

  股票投机风险控制示例。

  基金管理(一)。

  我不希望一个人投资很少的钱来参与投机,我也不希望一个人通过抵押贷款来参与投机。具体金额因人而异,但这笔钱的盈亏必须引起你的注意,同时,它不会让你记住。

  追求95%的成功率=95%的失败率。

  基金管理是一个容易被新手忽视的话题。大多数新手都痴迷于寻找高胜率的市场测量技巧,盲目相信如果我有95%的胜率,我就会成为顶级投机者。真的是这样吗?

  现在,让我们看看下面的两个交易者。

  交易者平均交易十次,获利七次。

  交易者平均交易十次,获利三次。

  如果我不能给你提供更多的信息,我相信每个人都想成为一个有更高胜率的交易者。

  然后,我们问了两个交易者他们的盈亏情况。

  一个交易者犹豫了:哦,对不起,我让每个人都失望了。十次交易后,我损失了500元。

  交易员笑了:女士们,先生们,我赚了500元。

  这个结果一定会让大多数新手感到惊讶。交易者甲的胜率明显高于交易者乙,交易者甲不仅盈利,而且亏损,而交易者乙的胜率为30%,获利颇丰。原因是什么?看看他们的交易记录。我相信你很快就会找到答案。

  交易员交易记录。

  三笔亏损交易?。

  -370元。

  -380元。

  -450元。

  平均每次损失金额:400元。

  产生利润的七笔交易!

  100元。

  80元?。

  120元。

  50元?。

  150元。

  130元!

  70元!

  平均每笔利润金额:100元!

  交易者的交易记录。

  七笔亏损交易?。

  -100元?。

  -80元!

  -120元!

  -50元!

  -150元。

  -130元!

  -70元?。

  平均每次损失金额:100元。

  产生利润的三项交易。

  370元。

  380元。

  450元。

  平均每笔利润金额:400元。

  在两者的交易记录中,我们发现一个交易者每次的利润远远低于他的损失,而b交易者的利润正好相反。此时,你更喜欢做哪个交易员?答案很明显,b交易员。

  这个例子表明,成为一个好的投机者并不一定要有高的胜率。投机者在市场上交易是为了增加自己的资金,而不是为了获得更高的收益率。如果投机者只追求95%的胜率,他们迟早会成为市场上95%的输家。市场不会给出这么高的概率,但它会让那些知道如何使用资金的人抓住一些机会,赚取巨额利润。

  剩下的5%呢?4%持平,1%盈利。

  承担1%的损失=4%的平等,并有可能成为1%的赢家。

  资金管理不是魔术,但是正确的使用可以让新手在市场上呆很长时间。进入市场后,投机者应该首先。

  他们学到的是如何减少损失,然后避免损失,最后获得利润。基金管理的第一个要素是尽量减少每笔交易的损失。

  让我们掷硬币来猜测利弊。你的基金是一万元。如果你判断正确,你将得到10万元的奖金。如果你判断错误,你将损失10,000元。看起来很棒,不是吗?你决定开始游戏,硬币落地了,你输了!你身无分文,永远没有机会玩第二场游戏。虽然你以前觉得自己离10万元的奖金很近,但现在你却永远失去了得到它的机会。

  大多数投机者已经或正在玩这个美丽但危险的游戏。这个方法真的不是一个聪明的推测。任何人都会犯错,上帝也不例外。这种孤注一掷、盲目冒险的方式实际上更像是赌博。正确的推测应该是当你有一定的获胜机会时,冒一定的风险。

  掷硬币猜利弊的游戏仍在进行,你的资金仍是10,000元。假设这个游戏掷了300次,如果判断正确,你将得到2000元,如果判断错误,你将损失2000元。你被淘汰的可能性有多大?大于99%!在300个判断中,你总是不走运。一旦你赢了,输了,赢了,输了,输了,输了,输了,输了。你只需要被淘汰11次。如果我们把每一次赢或输都减少到100元呢?在300个判断中,你连续犯100次错误的概率是多少?小于0.1%!确保你不会在这场游戏中被淘汰的唯一方法就是减少你的赌资。

  投机者可以保证,只要他们不交易,他们就不会赔钱,但他们也放弃了获利的可能性。然而,如果你把每个投机的头寸和损失控制在一个非常小的范围内,你就可以在市场上呆尽可能长的时间。在积累经验的阶段,这是必要的。它可以让你逃离大多数投机者经历的灾难,让你在成功的黎明前离开市场。

  资金管理(2)?。

  初始资本1%原则和流动资本1%原则!

  1%原则可分为两种类型。一种方法是将基金分成两部分,第一部分作为活动基金,第一部分作为风险承担基金。例如,如果你的总资本为100,000元,每笔交易你可以承受的损失为500元(100,000/2/100 = 500)。这种方法被我称为初始资本的1%原则。我强烈建议每个新手都应该遵守这个原则,并将其应用到自己的交易中。它最大的优点在于,它可以使你的交易规模始终保持在同一水平,以免遭受资本损失,50%应该赚100%来恢复初始资本。这对初学者来说是一个很大的优势。

  另一种方法是利用资金的变化来不断地改变承担风险的资金。例如,如果你的总资本为10万元,每笔交易你能承受的损失为1000元。亏损后,你的资本减少到99,000元,所以每笔交易你能承受的损失也相应减少到990元,盈利时风险承担基金增加。根据这一理论,如果你运用这种1%的流动资本原则,你投资1%风险基金的机会是无限的。投机者,就像足球运动员一样,即使是最好的运动员也会在他们的状态中有起有落,在他们状态好的时候经常赚钱,在他们状态不好的时候经常赔钱,并且在相同的状态中有连续性(或趋势)。1%的浮动资本原则很好地利用了这一点,当投机者处于糟糕的状态(亏损状态)时,它降低了风险,当投机者处于勇敢的状态(盈利状态)时,它增加了利润。

  职位大小与1%原则的关系。

  头寸规模是一种平衡,风险在左边,利润在右边。

  在制定交易计划时,除了买什么和卖什么以及建立多少头寸之外,还有一个重要因素。头寸的大小总是伴随着损失和利润,并在它们之间保持平衡。如果一个投机者想在交易中赚很多钱,他必须使用更多的资金,这也意味着承担更大的风险。赚大钱,冒大风险!这听起来不错,但是巧妙利用位置大小可以倾斜平衡。当投机者完全掌握仓位大小的艺术时,平衡将是片面的(当然,对仓位大小的控制一无所知的人也是片面的,只是方向不同)。

  现在,以初始资本的1%原则为例,我们将结合它来讨论头寸的大小。假设你有100,000元的资金,每笔交易你能承受的损失是500元,这限制了你的风险。如果你经营大豆,建一个仓库,你可以承受50点的损失。如果你建了五个仓库,你只能承受10点的损失。当风险有限时,仓位越多,你抵御市场冲击的能力越低。如果你无法承受冲击,你注定无法在一个大的时间框架内交易。大多数人认为盘中交易应该清淡是错误的。相反,日内交易的本质在于足够大的仓位。对于精明的盘中交易者来说,仓位越大越好。大仓位不等于高风险。那么你什么时候利用小仓位呢?在每日或每周的框架中使用小仓位会带来意想不到的收益。宽松的震荡环境可以让投机者保持在正确的趋势,不会被小回撤所动摇,并且可以确保你睡得很香。

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