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股票价格暴跌了25%。为什么香港的股票公司经常卖空

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股票价格暴跌了25%。为什么香港的股票公司经常卖空

  

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股价暴跌25%,港股通标的公司为何频频遭做空

 

  股价下跌了近25%,市值蒸发了60亿港元...收购波司登的香港沪港通投资者在该公司发大财之前遭遇了重创。

  在6月24日市场开盘后不久,波司登的股价骤跌,跌幅超过28%。在早盘收盘前,该公司宣布将暂停交易,直到发布澄清声明。停牌前,波司登股价下跌24.78%。

  根据HKEx的数据,截至6月22日,波司登的沪港通投资者持有3.82%的股份。根据这一数据,今日香港沪港通头寸的市值缩水约2.3亿港元。

  意外暴跌与一份卖空报告有关。

  几天前,卖空机构博尼塔斯(Bonitas)发布了一份报告,称波司登的故事包含了上市公司的许多欺诈迹象,如夸大收入和利润、未披露的关联交易,以及以天文数字的价格从未披露的内部人士手中购买资产。在卖空报告的结尾,他甚至直言不讳地说波司登的股票最终将一文不值。

  卖空报告列举了“四大罪恶”?。

  在卖空报告中,博尼塔斯列出了其认为波司登董事长高德康及其合伙人从公司少数股东手中掠夺资产的四个理由,包括虚增利润8.07亿元、高价收购价值很小的资产、低价出售公司资产以及向持有公司65%以上股份的内部人士支付巨额历史股息。

  博尼塔斯卖空报告图片。

  根据卖空报告,根据中国信贷报告,波司登在中国的主要经营实体2015年至2017年的总营业收入为203亿元,与波司登在香港证券交易所备案文件中披露的同期215亿元的综合营业收入基本持平。

  然而,HKEx文件披露,波司登三年累计净利润为13亿元人民币,但合并中国信贷报告显示,波司登子公司净利润仅为4.63亿元人民币,即波司登自2015年以来编造净利润8.07亿元人民币,虚报174%。

  此外,博尼塔斯认为,波司登董事长的合伙人周先生只以高出40倍的价格向波司登出售了少量价值很低甚至没有价值的服装品牌资产,并从波司登拿走了20亿元现金和股票。上述交易主要是波司登收购杰西、邦宝和天津女装三个品牌。

  根据博尼塔斯官方网站的数据,博尼塔斯是由格劳库斯研究公司的创始人马修·威彻特创立的。

  与博尼塔斯相比,格劳库斯的研究要出名得多。格劳库斯著名的“记录”包括攻击金钟可再生资源、青蛙王子、光绪高科技材料等。其中,CICC可再生资源于2016年被清算并除名;复牌后,青蛙王子更名为中国儿童保健,股价下跌;从那以后,光绪高科技材料公司被暂停营业。

  在此次波司登卖空之前,博尼塔斯卖空了恒安国际(Hengan International),这是一家领先的国内品牌卫生巾公司,去年年底在香港股市上市。然而,恒安国际只用了不到两个月的时间就恢复了股价。

  卖空机构为何瞄准港股。

  24日上午,波司登在暂停公告中表示,公司认为该报告不真实且具有误导性,并将针对该报告发布澄清公告。然而,截至17: 25,波司登还没有回应。

  数据显示,波司登是mainland China最大的羽绒服企业,旗下品牌包括波司登和飞雪。

  值得注意的是,在截至3月31日的最近三个财年,公司的业绩数据非常漂亮,净利润保持了两位数的增长率。

  波司登在今天卖空之前,受到了许多投资者和市场的青睐。该公司股价在2018年逆势上涨,年涨幅接近1.5倍,在同期香港股市股价涨幅排行榜中位列前三。除去今天的卖空下跌,波司登的股价自2019年以来已经上涨了55%以上。

  波司登受到许多机构的青睐。招商银行国际最近指出,预计波司登羽绒服销售增长率将从2018财年的23%提高到2019财年的36%,毛利率将从46.4%提高到49.7%;与此同时,波司登预计将在2020-2021财年继续实现良好的业绩增长,并获得“买入”评级。

  公司的销售也经常得到好消息。波司登在2月底宣布,截至2月25日,2018-2019财年波司登品牌羽绒服业务累计零售价值超过100亿元人民币,同比增长35%以上。

  在这种背景下,博尼塔斯的报告无异于惊雷,让许多投资者措手不及。有趣的是,这家卖空组织就在2019年年报发布前攻击了该公司。据了解,波司登将于6月26日公布2019财年的业绩。

  中泰国际的策略师严兆军告诉记者。

  值得注意的是,波司登并不是今年第一家受到攻击的香港沪港通公司。根据。

  至于卖空机构,它们经常将目光投向港股。严兆军表示,卖空机构的操作方法是先在高位卖出,然后在低位补仓,因此股票价格的流动性更为重要。中型股和白马股的日成交量较大,吸引了更多投资者的关注。因此,卖空机构更有可能以较低的成本从经纪商那里借入股票进行卖空,然后以较低的头寸进行弥补。香港联合交易所的公司拥有更充裕的股票流动性。

  严兆军认为,卖空机构都选择明星股或热门股进行卖空。此前,中国股市和TMT行业遭遇卖空,如2017年和2018年的盛瑞和虞舜。卖空机构今年可能更喜欢消费类股。

  “一方面,这是因为近年来国内消费已成为支撑经济的驱动力之一,而消费部门也吸引了资金来回暖;另一方面,一些公司将通过一系列会计方法修改其账户,以吸引资金。”严兆军表示,近期一些消费类股或白马股的估值开始偏离现实,这给卖空机构带来了操作机会。

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